مجله خبری
آخرین مطالب
گزارش مالی پروژه — سود، کشفلو و مقایسه با برآورد
با خواندن این راهنما میتوانید…
- سود ناخالص و خالص پروژه را از تراکنشهای واقعی ببینید
- دریافت، پرداخت و هزینه را جداگانه مرور کنید
- جریان نقد (تعهد و تحقق) و راس را تحلیل کنید
- با برآورد هزینه همان پروژه مقایسه کنید
این بخش چیست؟
گزارش مالی تحلیل پولی یک پروژه است — جدا از گزارش کار که فقط پیشرفت و تسک را نشان میدهد.
سود از دریافت − پرداخت − هزینه روی تراکنشهای تحققیافته محاسبه میشود؛ عرف و خواب تأخیر از نرخهای ماهانه روی خود پروژه، نه از فیلدهای سود فاکتور.
قبل از شروع
| مورد | چرا |
|---|---|
| تراکنش/فاکتور به پروژه وصل | بدون داده، KPI صفر است |
مجوز PM.Reports |
بدون آن دکمه دیده نمیشود |
(اختیاری) برآورد با ProjectId |
برای بلوک مقایسه |
PM.Projects.Edit |
فقط برای تغییر نرخ خواب پول/تأخیر |
از کجا پیدایش کنم؟
| مسیر | |
|---|---|
| جزئیات پروژه → آیکون گزارش مالی | |
مستقیم: /projects/[id]/financial |
دکمههای بالای صفحه:
| دکمه | |
|---|---|
| بازگشت به پروژه | جزئیات همان پروژه |
| گزارش کار | گزارش تسک/پیشرفت |
قدمبهقدم — فیلتر
| فیلد | |
|---|---|
| از تاریخ / تا تاریخ | پیشفرض ماه جاری |
| فیلد تاریخ | سررسید (تعهد) یا تاریخ پرداخت (تحقق) |
KPI سود همیشه روی تراکنشهای تحققیافته (دارای تاریخ پرداخت) است؛ بازه روی سررسید یا تاریخ پرداخت بسته به فیلد انتخابشده اعمال میشود.
قدمبهقدم — بخشهای گزارش
تنظیمات مالی پروژه
| فیلد | |
|---|---|
| درصد خواب پول ماهانه | مبنای عرف سرمایه لازم |
| درصد خواب تأخیر ماهانه | مبنای خواب دریافت معوق |
همین فیلدها در ایجاد/ویرایش پروژه هم قابل تنظیم است. ذخیره در صفحه مالی نیاز به PM.Projects.Edit دارد.
سود
| KPI | معنی |
|---|---|
| دریافت / پرداخت / هزینه | سه جریان جدا |
| سود ناخالص | دریافت − پرداخت − هزینه |
| عرف / خواب پول | تجمعی از مانده منفی |
| خواب تأخیر | دریافتهای سررسید گذشته و پرداختنشده |
| سود خالص | ناخالص − عرف − خواب تأخیر |
فاکتورها
ماتریس فروش و خرید به تفکیک وضعیت (شامل پیشنویس و لغوشده). مانده سند وضعیت وصول است، نه سود پروژه.
تراکنشها
خلاصه دریافت، پرداخت، هزینه — پرداختشده / نشده / معوق.
راس
راس جدا برای دریافت، پرداخت و هزینه — هم تعهد هم واقعی.
مقایسه با برآورد
- از لیست، برآورد همان پروژه را انتخاب کنید.
- خروج نقد: پرداخت برنامه در برابر پرداخت + هزینه واقعی.
- ورود نقد: دریافت برنامه در برابر دریافت واقعی.
- جدول دسته برای جزئیات بیشتر.
بدون انتخاب برآورد، این بلوک نمایش داده نمیشود.
جریان نقد
دو جدول:
| جدول | مبنا |
|---|---|
| بر اساس تعهد | DueDate |
| بر اساس تحقق | PaidDate |
با انتخاب برآورد، ستونهای پرداخت/دریافت برنامه هم در جدول دیده میشود.
مثال واقعی
کنترل نقد پروژه پیمانکاری:
- ماه جاری · فیلد سررسید
- سود ناخالص vs خواب تأخیر — آیا دریافت معوق دارید؟
- برآورد «فاز ۱» را انتخاب کنید — آیا پرداخت + هزینه از برنامه عقب است؟
- جدول تحقق را با واقعیت بانک تطبیق دهید
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| دکمه گزارش مالی نیست | مجوز PM.Reports |
| همه چیز صفر | فاکتور / تراکنش را به پروژه وصل کنید |
| نمیتوانم نرخ خواب را عوض کنم | مجوز PM.Projects.Edit |
| برآورد در لیست نیست | برآورد باید همان پروژه را در فیلد پروژه داشته باشد |
| سود با فاکتور یکی نیست | عمدی است — سود پروژه از تراکنش است، نه فیلد سود فاکتور |
نظرات
0هنوز نظری ثبت نشده است.