با خواندن این راهنما میتوانید…
- بفهمید دریافت، پرداخت و هزینه در میزکار کجا هستند
- نمای کلی تراکنشها و مسیرهای منو را بشناسید
- بدانید بعد از فاکتور قدم مالی بعدی چیست
این بخش چیست؟
مالی در میزکار یعنی ثبت پول واقعی که جابهجا میشود — جدا از فاکتور (بدهکاری/طلب).
| نوع | معنی | مثال |
|---|---|---|
| دریافت | پول از مشتری یا طرف حساب | واریز فاکتور فروش |
| پرداخت | پول به تأمینکننده یا شخص | پرداخت فاکتور خرید |
| هزینه | هزینهٔ جاری بدون فاکتور خرید | اجاره، حقوق جزئی، قبض |
تخصیص به فاکتور وصل میکند: فاکتور «چقدر مانده» + تراکنش «کجا خرج/دریافت شد».
از کجا پیدایش کنم؟
موبایل — بخش مالی
| منو | کار |
|---|---|
| دریافتیها | لیست دریافت |
| پرداختیها | لیست پرداخت |
| هزینهها | لیست هزینه |
| کارتابل | تراکنشهای در انتظار تأیید |
| نمای کلی | نمودار و آمار تراکنشها |
هاب نمای کلی تراکنشها
| مسیر | |
|---|---|
| صفحهٔ اصلی → بخش مالی → کارت تراکنشها | |
| از لیست تراکنش → دکمه نمای کلی |
پنج کارت:
- پرداختیها · دریافتیها · هزینهها · کارتابل · مانده حساب مشتریان
از فروش
لیست فروشها → تراکنشها — میانبر به بخش مالی.
گزارش
منو → گزارشها → جریان نقدینگی — راهنمای جریان نقدینگی
قدمبهقدم — مسیر معمول
۱. فاکتور (اگر فروش دارید)
اولین فاکتور فروش → مشتری + مبلغ.
۲. دریافت پول
وقتی مشتری واریز کرد → ثبت دریافت.
۳. تخصیص به فاکتور
تخصیص تراکنش به فاکتور — مانده فاکتور صفر یا کمتر شود.
۴. پرداخت و هزینه
پرداخت به تأمینکننده · هزینه جاری.
۵. پیگیری
لیست تراکنشها · جریان نقدینگی
قبل از شروع (تنظیمات)
| مورد | کجا |
|---|---|
| حساب بانکی | تنظیمات → مالی و حسابداری → حسابهای بانکی |
| روش پرداخت / دستهبندی | تنظیمات → مالی (در صورت تعریف توسط مدیر) |
مثال واقعی
فروش B2B:
- پیشفاکتور ۵۰ میلیون → فاکتور نهایی
- مشتری ۳۰ میلیون واریز → دریافت + تخصیص به فاکتور
- خرید مواد → پرداخت ۱۰ میلیون
- اجاره دفتر → هزینه ۵ میلیون
- آخر ماه → جریان نقدینگی
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| منوی مالی را نمیبینم | دسترسی تراکنش — از مدیر بخواهید |
| دریافت / پرداخت غیرفعال | مجوز ایجاد تراکنش |
| مانده فاکتور عوض نمیشود | تخصیص را چک کنید |
| فقط فاکتور دارم | اول CRM — بعد مالی |