با خواندن این راهنما میتوانید…
- مانده حساب مشتریان را یکجا ببینید
- بفهمید مانده حساب در میزکار یعنی چه
- از لیست به جزئیات مشتری و گردش حساب بروید
این بخش چیست؟
مانده حساب جمع فاکتورها و تراکنشهای واقعی (با تخصیص) برای هر مشتری است — نه فقط یک فاکتور.
| مانده | معنی تقریبی |
|---|---|
| مثبت (سبز) | مشتری بدهکار است — طلب شما |
| منفی (قرمز) | شما بدهکار مشتری هستید |
| صفر | تسویه |
این صفحه فقط مشتریانی را نشان میدهد که مانده غیرصفر دارند.
از کجا پیدایش کنم؟
| مسیر | |
|---|---|
| نمای کلی تراکنشها → مانده حساب مشتریان | |
| صفحهٔ اصلی → مالی → تراکنشها → مانده حساب مشتریان |
این گزینه در منوی مستقیم مالی (دریافتیها / پرداختیها / …) نیست — از هاب تراکنشها است.
قدمبهقدم
۱. لیست
ستونها:
| ستون | معنی |
|---|---|
| کد | شناسه مشتری |
| نام | نام مشتری یا شرکت |
| مانده حساب | مبلغ مانده |
اگر خالی بود: «مشتری دارای مانده حساب یافت نشد».
۲. جزئیات مشتری
روی ردیف کلیک کنید → جزئیات مشتری.
۳. گردش حساب
در جزئیات مشتری → کارت گردش حساب:
| مورد | توضیح |
|---|---|
| بدهکار / بستانکار | جهت مانده |
| فیلتر | فقط فعال یا همه |
| جدول | فاکتور، تراکنش، تاریخ، مبلغ |
ردیفهای پیشنویس، حذفشده یا لغوشده در بالانس لحاظ نمیشوند.
۴. فیلتر در لیست مشتریان
لیست مشتریان → فیلتر → دارای مانده حساب — همان ایده، با فیلترهای بیشتر.
ارتباط با تخصیص
مانده درست میشود وقتی:
- فاکتور ثبت شده
- دریافت/پرداخت ثبت شده
- تخصیص انجام شده
بدون تخصیص، فاکتور «باز» میماند و مانده با واقعیت فرق دارد.
مثال واقعی
حسابدار B2B:
- مانده حساب مشتریان → ۵ مشتری با مانده مثبت
- مشتری «شرکت الف» — مانده ۱۲ میلیون
- جزئیات → گردش حساب → فاکتور #۳۰۰ بدون دریافت تخصیصشده
- ثبت دریافت + تخصیص
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| مانده با حسابداری شما فرق دارد | تخصیص و تاریخ واقعی تراکنشها را چک کنید |
| مشتری در لیست نیست | مانده ≈ ۰ — یا فیلتر دارای مانده حساب در لیست مشتریان |
| ردیف «غیرفعال» در گردش | وضعیت فاکتور/تراکنش — در بالانس نیست |
| فقط یک فاکتور میخواهم | جزئیات فاکتور → مانده دریافت / مانده پرداخت |