با خواندن این راهنما میتوانید…
- تراکنش دریافت ثبت کنید
- مبلغ، تاریخ، روش پرداخت و مشتری را وارد کنید
- دریافت را بعداً به فاکتور تخصیص دهید
این بخش چیست؟
دریافت یعنی پولی که به میزکار شما رسید — معمولاً از مشتری بعد از فاکتور فروش.
فاکتور میگوید «چقدر طلب دارید»؛ دریافت میگوید «چقدر واقعاً گرفتید».
قبل از شروع
| مورد | چرا |
|---|---|
| مشتری | ثبت مشتری — طرف حساب |
| فاکتور (اختیاری) | برای تخصیص بعدی — اولین فاکتور |
| حساب بانکی | تنظیمات → مالی و حسابداری → حسابهای بانکی (در صورت نیاز گزارش) |
از کجا پیدایش کنم؟
| مسیر | |
|---|---|
| دریافتیها (منوی مالی) | لیست دریافت → دریافت |
| نمای کلی تراکنشها → دریافتیها | همان لیست |
| لیست فروشها → تراکنشها → دریافت |
قدمبهقدم
۱. فرم را باز کنید
دریافت را بزنید — عنوان فرم: ایجاد تراکنش دریافت.
۲. فیلدهای اصلی
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| مبلغ | مقدار دریافتی |
| تاریخ موردنظر | تاریخ سررسید / انتظار |
| تاریخ واقعی | وقتی پول واقعاً واریز شد |
| روش پرداخت | نقد، کارت، حواله، … |
| دستهبندی | نوع دریافت (از لیست تنظیمات) |
| مشتری | طرف حساب — اجباری |
۳. فیلدهای تکمیلی (سایر)
سایر را بزنید:
- شماره کارت / شماره شبا
- کد خارجی اول / دوم
- توضیحات
۴. ذخیره
تراکنش در دریافتیها ظاهر میشود.
۵. تخصیص به فاکتور (مهم)
اگر برای فاکتور بود:
- جزئیات تراکنش یا جزئیات فاکتور
- تخصیص جدید در تخصیص به فاکتور
راهنما: تخصیص تراکنش به فاکتور
مثال واقعی
فروشنده:
- فاکتور #۱۲۰۰ — ۲۰ میلیون مانده
- مشتری ۲۰ میلیون کارت به کارت → دریافت ۲۰ میلیون، تاریخ واقعی امروز
- تخصیص ۲۰ میلیون به فاکتور #۱۲۰۰
- مانده دریافت فاکتور → تکمیل
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| «این فیلد اجباری است» برای مشتری | مشتری را انتخاب کنید |
| روش پرداخت خالی | مدیر در تنظیمات تعریف کند |
| مانده فاکتور عوض نشد | تخصیص انجام نشده — راهنمای تخصیص |
| اشتباه ثبت کردم | ویرایش یا حذف در جزئیات تراکنش (با مجوز) |