با خواندن این راهنما میتوانید…
- تراکنش هزینه ثبت کنید
- تفاوت هزینه با پرداخت فاکتور خرید را بدانید
- هزینه را در لیست و جریان نقدینگی ببینید
این بخش چیست؟
هزینه برای خرجهایی است که لزوماً فاکتور خرید ندارند — یا سریع ثبت میکنید:
- اجاره · قبض · پذیرایی · کرایه · …
پرداخت معمولاً به فاکتور خرید و تأمینکننده وصل است؛ هزینه مستقلتر است (ولی میتواند مشتری/طرف حساب داشته باشد).
از کجا پیدایش کنم؟
| مسیر | |
|---|---|
| هزینهها (منوی مالی) | مشاهده و فیلتر لیست هزینه |
| کارت تراکنشها در جزئیات پروژه / قرارداد / کارمند / فرم / سند انبار | دکمه هزینه برای ثبت جدید |
در لیست عمومی تراکنشها، دکمههای بالای صفحه دریافت و پرداخت هستند؛ برای هزینه از کارت تراکنشها در صفحهٔ مرتبط (مثلاً پروژه) استفاده کنید.
قدمبهقدم
۱. هزینه را بزنید
در کارت تراکنشها (مثلاً داخل پروژه) → هزینه.
فرم: ایجاد تراکنش هزینه.
۲. فیلدها
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| مبلغ | مبلغ هزینه |
| تاریخ موردنظر | تاریخ مورد انتظار |
| تاریخ واقعی | تاریخ پرداخت |
| روش پرداخت | نحوه پرداخت |
| دستهبندی | مثلاً «اداری»، «حمل» |
| مشتری | طرف حساب (در صورت نیاز) |
۳. توضیحات
در سایر — توضیحات برای گزارش بعدی (مثلاً «اجاره فروردین»).
۴. فرایند (در صورت تعریف)
برخی میزکارها برای هزینه فرایند دارند — وضعیت در لیست و کانبان دیده میشود.
مثال واقعی
دفتر کوچک:
- هر ماه اجاره ۸ میلیون → هزینه با دستهبندی «اجاره»
- تاریخ واقعی = روز واریز به موجر
- آخر ماه در جریان نقدینگی — بخش هزینه در نمودار
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| دستهبندی خالی | تنظیمات → مالی — مدیر تعریف کند |
| باید به فاکتور خرید وصل شود | از پرداخت + تخصیص استفاده کنید |
| در کارتابل ماند | کارتابل — تأیید مرحلهٔ فرایند |