با خواندن این راهنما می‌توانید…

• روی فاکتور فروش یا پروژه یک برآورد هزینه بسازید
• شرایط خرید و پرداخت مشتری را با درصد و تاریخ نسبی وارد کنید
• قیمت فروش پیشنهادی، خواب سرمایه و جملهٔ تصمیم (پیک سرمایه / آزادسازی) را ببینید
• برآورد را کپی کنید (مثلاً سناریوی خوشبینانه) و اکسل یا PDF یک‌صفحه‌ای بگیرید

این بخش چیست؟

برآورد هزینه ابزار پیشنهاد قیمت فروش است — قبل از اینکه فروش قطعی شود.

شما مبلغ فروش را حدس نمی‌زنید. شرایط را می‌دهید؛ میزکار می‌گوید با این شرایط باید چند بفروشید.

در هر برآورد مشخص می‌کنید:

• مبلغ تخمینی خرید و ارز آن (در بخش تنظیمات مالی)
• چه زمانی و چند درصد پرداخت به تأمین‌کننده (جمع درصدها باید ۱۰۰٪ باشد)
• چه زمانی و چند درصد دریافت از مشتری (جمع درصدها باید ۱۰۰٪ باشد)
• درصد خواب پول ماهانه و درصد سود مورد انتظار (با مبنای مارک‌آپ یا مارجین)

از کجا شروع کنید؟

1. وارد جزئیات یک فاکتور فروش یا پروژه شوید.
2. کارت برآورد هزینه را باز کنید و جدید بزنید.
3. عنوان، ارز پایه و تنظیمات مالی را پر کنید و ذخیره کنید.
4. آیتم‌های پرداخت و دریافت را تا ۱۰۰٪ کامل کنید.
5. جمع‌بندی برآورد، جدول و نمودار جریان نقدی را ببینید.

کارهایی که می‌توانید انجام دهید

۱. هدر و تنظیمات مالی

در بالای صفحه عنوان، تاریخ مبنا، ارز پایه و توضیحات را می‌بینید. اگر برآورد از فاکتور یا پروژه ساخته شده باشد، لینک مرتبط هم هست.

ارز پایه بعد از ایجاد قفل است.

در باکس تنظیمات مالی (بعد از نمودار):

۲. آیتم‌های دریافت و پرداخت

قواعد مهم:

• جمع پرداخت‌های درصدی باید دقیقاً ۱۰۰٪ مبلغ تخمینی خرید باشد
• جمع دریافت‌های درصدی باید دقیقاً ۱۰۰٪ قیمت فروش پیشنهادی را پوشش دهد
• می‌توانید اقلام را تدریجی ذخیره کنید؛ تا وقتی هر دو جمع به ۱۰۰٪ نرسد، محاسبه قیمت انجام نمی‌شود
• نوار راهنما بالای جدول پیشرفت «X٪ از ۱۰۰٪» را نشان می‌دهد

ردیف جدید را در انتهای جدول بنویسید و با Enter ثبت کنید. کنار عنوان جدول وضعیت ذخیره («در حال ذخیره…» / «ذخیره شد») دیده می‌شود.

۳. جریان نقدی و نمودار

وقتی سناریو کامل است، جدول جریان نقدی و نمودار روند مانده و سرمایه را می‌بینید (پرداخت، دریافت، مانده، سرمایه موردنیاز).

روی نام هر سری بالای نمودار کلیک کنید تا میله‌های همان سری مخفی یا دوباره نمایش داده شوند.

۴. جمع‌بندی برآورد را بخوانید

وقتی سناریو کامل شد، در پایین صفحه باکس جمع‌بندی برآورد را می‌بینید:

• قیمت پیشنهادی فروش به‌صورت برجسته (Hero) با برچسب مبنای سود (مارک‌آپ / مارجین)
• خط خلاصه: سود و بهای تمام‌شده
• جملهٔ تصمیم — مثلاً اوج سرمایه درگیر و تاریخ آزادسازی
• چهار کارت KPI: مجموع پرداخت‌ها، دریافت‌ها، هزینه خواب سرمایه، اوج سرمایه درگیر
• بخش جزئیات بیشتر (به‌صورت پیش‌فرض باز): مدت قفل سرمایه، تاریخ آزادسازی، مبنای سود

تنظیمات مالی بین نمودار و جمع‌بندی است تا مبلغ خرید و درصدها را جدا از هدر ویرایش کنید.

اگر سناریو هنوز کامل نیست، به‌جای جمع‌بندی پیام در انتظار تکمیل سناریو نمایش داده می‌شود.

۵. کپی برآورد

در هدر صفحهٔ برآورد، کپی را بزنید، عنوان جدید بدهید (مثلاً خوشبینانه) و تأیید کنید. برآورد جدید با همان آیتم‌ها و تنظیمات ساخته می‌شود و به صفحه‌اش منتقل می‌شوید تا تغییر دهید.

۶. خروجی اکسل و PDF

در همان هدر، دکمه‌های اکسل و PDF را می‌بینید (اگر نقش شما اجازهٔ خروجی داشته باشد).

هر دو خروجی یک سند با این بخش‌هاست:

1. اطلاعات کلی هدر
2. آیتم‌های دریافت و پرداخت
3. جریان نقدی
4. جمع‌بندی برآورد

۷. حذف برآورد

در کارت برآورد هزینه می‌توانید برآورد را حذف کنید؛ پیام حذف برآورد را تأیید کنید.

مثال واقعی

یک مناقصه دارید: اول باید مواد بخرید، بعد دو قسط از کارفرما بگیرید.

1. روی فاکتور پیش‌نویس، برآورد هزینه → جدید بزنید؛ عنوان «مناقصه مدرسه»، مبلغ تخمینی خرید و درصد خواب/سود را پر کنید.
2. پرداخت‌های درصدی خرید را طوری بچینید که جمعشان ۱۰۰٪ شود (مثلاً ۵۰٪ روز ۰ + ۵۰٪ روز ۳۰). هزینه حمل را در صورت نیاز به‌صورت پرداخت ثابت جدا بگذارید.
3. دو ردیف دریافت درصدی بگذارید که جمعشان ۱۰۰٪ شود (مثلاً ۴۰٪ روز ۱۰ + ۶۰٪ روز ۹۰).
4. وقتی هر دو نوار پیشرفت سبز شد، جمع‌بندی برآورد را ببینید: قیمت پیشنهادی فروش و جملهٔ تصمیم.
5. برای سناریوی دیگر کپی بزنید و عنوان را «خوشبینانه» بگذارید؛ سپس اکسل یا PDF بگیرید.

اگر این اتفاق افتاد…

قدم بعدی

• جریان نقدینگی واقعی کسب‌وکار
• نمای کلی فروش و فاکتور