با خواندن این راهنما میتوانید…
- جریان نقدینگی را در یک داشبورد ببینید
- دریافتی، پرداختی و هزینه را در بازهٔ زمانی مقایسه کنید
- در انتظار، انجام شده و سررسید شده را تفکیک کنید
این بخش چیست؟
جریان نقدینگی گزارش پول واقعی است — نه فقط فاکتور.
خلاصه میکند:
- چقدر دریافت / پرداخت / هزینه در بازه
- چه مقدار در انتظار یا سررسید گذشته
- روند روزانه و توزیع بر روش پرداخت و دستهبندی
از کجا پیدایش کنم؟
| مسیر | |
|---|---|
| منو → گزارشها → جریان نقدینگی | |
| نمای کلی گزارشها → کارت جریان نقدینگی | |
| صفحهٔ اصلی → بخش گزارشها (در صورت نمایش کارت) |
قدمبهقدم
۱. بازهٔ زمانی
| فیلد | |
|---|---|
| از تاریخ / تا تاریخ | |
| پیشفرضها: ماه جاری، ماه گذشته، ۳ ماه گذشته، … |
۲. خلاصه وضعیت نقدینگی
| بخش | معنی |
|---|---|
| در انتظار | ثبت شده، هنوز قطعی/تسویه نشده |
| انجام شده | انجامشده در بازه |
| سررسید شده تا امروز | تأخیر |
۳. نمودارها
| نمودار | |
|---|---|
| روند روزانه جریان نقدینگی | پرداختی · دریافتی · هزینه · بالانس |
| نوع تراکنشها | |
| روشهای پرداخت | |
| دستهبندیها | |
| وضعیت |
۴. هوش تجاری
دکمه هوش تجاری — گزارشهای تحلیلی گستردهتر (در صورت دسترسی).
ارتباط با تراکنشها
هر عدد از تراکنشهای ثبتشده میآید:
- دریافت/پرداخت/هزینه با تاریخ واقعی و وضعیت
- برای جزئیات ردیف → همان تراکنش در لیست
مثال واقعی
مدیر مالی:
- ماه جاری را انتخاب میکند
- سررسید شده بالا → لیست با فیلتر سررسیده شده
- روند روزانه — هفتهٔ آخر پرداختی بیشتر از دریافتی → پیگیری فاکتورهای باز
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| همه صفر | تراکنش در بازه نیست — تاریخ را عوض کنید |
| با مانده فاکتور فرق دارد | جریان نقدینگی پول است؛ فاکتور تعهد — تخصیص |
| نمودار سود جداست | گزارشها → نمودار سود — سود فاکتور، نه جریان نقد |