با خواندن این راهنما میتوانید…
- حساب بانکی در تنظیمات تعریف کنید
- بانک و شماره حساب / شبا را ثبت کنید
- بدانید چرا قبل از تراکنش به این کار نیاز دارید
این بخش چیست؟
حسابهای بانکی لیست حسابهای واقعی شرکت شماست — برای تفکیک و گزارشگیری در تراکنشها و تنظیمات مالی.
| مورد | توضیح |
|---|---|
| بانکها | نام بانک (ملت، ملی، …) |
| حسابهای بانکی | هر حساب با عنوان، شماره، کارت، شبا |
معمولاً مدیر یا حسابدار این بخش را پر میکند.
قبل از شروع
| قدم | کجا |
|---|---|
| ۱. تعریف بانک | تنظیمات → مالی و حسابداری → بانکها |
| ۲. تعریف حساب | تنظیمات → مالی و حسابداری → حسابهای بانکی |
از کجا پیدایش کنم؟
| مسیر | |
|---|---|
| منو → تنظیمات → مالی و حسابداری → حسابهای بانکی | |
| منوی موبایل → مالی و حسابداری (تنظیمات) |
قدمبهقدم — حساب بانکی
۱. ایجاد حساب بانکی
حسابهای بانکی → دکمهٔ ایجاد (یا +).
۲. فیلدها
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| عنوان | نام کوتاه — مثلاً «حساب جاری اصلی» |
| بانک | از لیست بانکها |
| شماره حساب | شماره حساب بانکی |
| شماره کارت | (اختیاری) |
| شبا | با پیشوند IR — در فرم راهنما هست |
| فعال | حساب در حال استفاده |
۳. ذخیره
ذخیره — حساب در جدول حسابهای بانکی ظاهر میشود.
ستونهای جدول: بانک · عنوان · شماره حساب · شماره کارت · شبا · فعال
۴. ویرایش / حذف
ویرایش یا حذف از همان لیست (با مجوز).
تنظیمات مرتبط (همان بخش مالی و حسابداری)
| مورد | کاربرد |
|---|---|
| روشهای پرداخت | نقد، کارت، حواله، … در فرم تراکنش |
| دستهبندی تراکنشها | نوع درآمد/هزینه |
| تنظیمات پایه مالی | پیشفرضهای فاکتور و تراکنش |
مثال واقعی
استارتاپ ۳ نفره:
- مدیر → بانکها → «بانک ملت» را اضافه میکند
- حسابهای بانکی → «حساب جاری» + شبا شرکت
- حسابدار → ثبت دریافت با روش پرداخت «حواله»
- گزارشها — تفکیک واضحتر
اگر این اتفاق افتاد…
| مشکل | چه کار کنید |
|---|---|
| بانک در لیست نیست | اول بانکها را در تنظیمات بسازید |
| شبا خطا میدهد | فرمت IR — راهنمای زیر فیلد |
| من تنظیمات مالی ندارم | مجوز مدیر — میزکار و مجوزها |
| روش پرداخت خالی در تراکنش | روشهای پرداخت را در تنظیمات تعریف کنید |